| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 843.00 | 26 678.00 | 50 164.00 | 76 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 101.00 | 18 061.00 | 1 040.00 | 19 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 590.00 | 112 043.00 | 85 547.00 | 197 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 526.00 | | 521 526.00 | 521 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 091.00 | 160 112.00 | 807 979.00 | 968 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 991.00 | 17 177.00 | 35 814.00 | 52 991.00 |
BZ Autres créances | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CF Disponibilités | 239 506.00 | | 239 506.00 | 239 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 387.00 | 17 177.00 | 341 210.00 | 358 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 478.00 | 177 289.00 | 1 149 189.00 | 1 326 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 501 644.00 | 414 447.00 | | 501 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 837.00 | 313 989.00 | | 263 837.00 |
DL TOTAL (I) | 767 131.00 | 730 086.00 | | 767 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 193.00 | 122.00 | | 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 193.00 | 122.00 | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 403.00 | 277 633.00 | | 189 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 763.00 | 106 645.00 | | 70 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 702.00 | 33 473.00 | | 44 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 998.00 | 116 394.00 | | 76 998.00 |
EA Autres dettes | | 8 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 866.00 | 543 058.00 | | 381 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 189.00 | 1 273 265.00 | | 1 149 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 933 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 933 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 107.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 430.00 | 24 219.00 | | 26 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 040.00 | 160 061.00 | | 131 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 902.00 | 2 825 994.00 | | 2 994 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 065.00 | 2 512 005.00 | | 2 731 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 837.00 | 313 989.00 | | 263 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 791.00 | | | 851 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 006.00 | | | 224 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 950.00 | | | 408 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 149.00 | | 160 112.00 | 19 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 30 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 149.00 | | 130 104.00 | 19 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122.00 | 193.00 | 122.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 193.00 | 122.00 | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 783.00 | | | 273 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 347.00 | 86 258.00 | 78 142.00 | 189 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
VP Divers | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 366.00 | 117 881.00 | 283 485.00 | 401 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 866.00 | 278 777.00 | 78 142.00 | 381 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |