| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 5 734.00 | 1 619.00 | 7 353.00 |
AH Fonds commercial | 362 848.00 | | 362 848.00 | 362 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 287.00 | 53 747.00 | 86 539.00 | 140 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 729.00 | 57 082.00 | 73 647.00 | 130 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 947.00 | 168 512.00 | 136 436.00 | 304 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 259.00 | 9 933.00 | 449 326.00 | 459 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 126.00 | 295 006.00 | 1 120 117.00 | 1 415 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 118.00 | 8 326.00 | 135 791.00 | 144 118.00 |
BZ Autres créances | 403 518.00 | | 403 518.00 | 403 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 955 465.00 | | 955 465.00 | 955 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 294.00 | 8 326.00 | 1 550 967.00 | 1 559 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 419.00 | 303 335.00 | 2 671 085.00 | 2 974 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 938 567.00 | 850 110.00 | | 938 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 554.00 | 388 457.00 | | 409 554.00 |
DK Provisions réglementées | 837.00 | 29.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 608.00 | 1 240 246.00 | | 1 350 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
DR TOTAL (IV) | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 862.00 | 1 055 904.00 | | 891 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 549.00 | 115 498.00 | | 169 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | 82 659.00 | | 119 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 570.00 | 112 704.00 | | 139 570.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 75.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 429.00 | 1 366 840.00 | | 1 320 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 085.00 | 2 607 121.00 | | 2 671 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 081 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 081 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 30 616.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 2 187.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 28 430.00 | | -898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 182.00 | 41 083.00 | | 36 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 929.00 | 177 992.00 | | 192 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 391.00 | 4 411 168.00 | | 5 126 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 837.00 | 4 022 713.00 | | 4 716 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 554.00 | 388 457.00 | | 409 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 066.00 | | 59 548.00 | 1 357 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 468 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 1 415 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 435 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 901.00 | | 26 587.00 | 483 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 886.00 | | 32 099.00 | 404 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 279.00 | | 862.00 | 468 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 298.00 | 84 085.00 | 1 309.00 | 202 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 554.00 | 9 927.00 | | 49 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 744.00 | 74 158.00 | 1 309.00 | 152 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | 808.00 | | 29.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 144 118.00 | 144 118.00 | | 144 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 444.00 | 219 933.00 | 599 626.00 | 891 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 547.00 | | | 164 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 518.00 | 403 518.00 | | 403 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 535.00 | 552 899.00 | 19 635.00 | 572 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 429.00 | 648 918.00 | 599 626.00 | 1 320 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |