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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | 4 394.00 | 1 777.00 | 6 171.00 |
AH Fonds commercial | 362 848.00 | | 362 846.00 | 362 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 882.00 | 45 160.00 | 69 721.00 | 114 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 633.00 | 33 852.00 | 88 781.00 | 122 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 253.00 | 118 892.00 | 163 361.00 | 282 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 397.00 | 9 233.00 | 449 164.00 | 458 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 066.00 | 211 531.00 | 1 145 535.00 | 1 357 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 209.00 | 13 007.00 | 89 201.00 | 102 209.00 |
BZ Autres créances | 582 569.00 | | 582 569.00 | 582 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 724 383.00 | | 724 383.00 | 724 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 594.00 | 13 007.00 | 1 461 586.00 | 1 474 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 660.00 | 224 539.00 | 2 607 121.00 | 2 831 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 850 110.00 | 711 492.00 | | 850 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 457.00 | 438 618.00 | | 388 457.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 246.00 | 1 151 760.00 | | 1 240 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
DR TOTAL (IV) | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 904.00 | 340 921.00 | | 1 055 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 498.00 | 96 353.00 | | 115 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 47 936.00 | | 82 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 704.00 | 188 619.00 | | 112 704.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 991.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 840.00 | 674 820.00 | | 1 366 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 121.00 | 1 826 685.00 | | 2 607 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 309 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 309 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 616.00 | 55 000.00 | | 30 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 18 524.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 430.00 | 36 476.00 | | 28 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 083.00 | 36 478.00 | | 41 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 992.00 | 208 770.00 | | 177 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 168.00 | 4 556 559.00 | | 4 411 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 711.00 | 4 117 941.00 | | 4 022 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 457.00 | 438 618.00 | | 388 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 305.00 | 421 597.00 | | 939 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 468 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 1 357 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 338.00 | 483 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 404 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 040.00 | 135 198.00 | | 350 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 422.00 | 92 463.00 | | 314 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 843.00 | 193 936.00 | | 274 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 925.00 | 68 627.00 | 2 254.00 | 135 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 931.00 | 6 878.00 | 255.00 | 42 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 994.00 | 61 749.00 | 1 999.00 | 92 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105.00 | 35.00 | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 64.00 | 105.00 | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 755.00 | 615 538.00 | 311 385.00 | 1 055 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 569.00 | 582 569.00 | | 582 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 106.00 | 699 991.00 | 19 115.00 | 719 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 840.00 | 926 623.00 | 311 385.00 | 1 366 840.00 |