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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 3 671.00 | 553.00 | 4 224.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 967.00 | 32 554.00 | 55 412.00 | 87 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 296.00 | 18 534.00 | 761.00 | 19 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 900.00 | 149 881.00 | 55 019.00 | 204 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 833.00 | 204 641.00 | 509 191.00 | 713 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 514.00 | 24 112.00 | 129 402.00 | 153 514.00 |
BZ Autres créances | 250 774.00 | | 250 774.00 | 250 774.00 |
CF Disponibilités | 396 810.00 | | 396 810.00 | 396 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 564.00 | 24 112.00 | 797 452.00 | 821 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 397.00 | 228 754.00 | 1 306 643.00 | 1 535 397.00 |
CU Autres participations | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 610 479.00 | | | 610 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 012.00 | | | 301 012.00 |
DL TOTAL (I) | 913 142.00 | | | 913 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 137.00 | | | 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 137.00 | | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 363.00 | | | 393 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 643.00 | | | 1 306 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 486.00 | | | 316 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 692 202.00 | | 3 692 202.00 | 3 692 202.00 |
FG Production vendue services | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 688.00 | | 3 707 688.00 | 3 707 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 309.00 | | | 3 752 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 296.00 | | | 3 451 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 012.00 | | | 301 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 091.00 | | 20 495.00 | 968 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 783.00 | 257 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 752.00 | 713 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 224 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 172.00 | | 12 020.00 | 220 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 691.00 | | 8 475.00 | 216 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 228.00 | | | 531 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 112.00 | 45 499.00 | 969.00 | 160 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 008.00 | 6 218.00 | | 30 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 104.00 | 39 281.00 | 969.00 | 130 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193.00 | 137.00 | 192.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 137.00 | 192.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 252.00 | 26 375.00 | 51 930.00 | 103 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 989.00 | | | 85 989.00 |
VP Divers | 250 774.00 | 250 774.00 | | 250 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 970.00 | 414 268.00 | 9 702.00 | 423 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 364.00 | 316 487.00 | 51 930.00 | 393 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |