| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 3 948.00 | 277.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 257 848.00 | | 257 848.00 | 257 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 967.00 | 38 983.00 | 48 984.00 | 87 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 329.00 | 21 716.00 | 26 614.00 | 48 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 093.00 | 71 278.00 | 194 814.00 | 266 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 141.00 | 8 433.00 | 256 708.00 | 265 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 305.00 | 144 358.00 | 794 947.00 | 939 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 948.00 | 16 659.00 | 149 289.00 | 165 948.00 |
BZ Autres créances | 296 993.00 | | 296 993.00 | 296 993.00 |
CF Disponibilités | 582 241.00 | | 582 241.00 | 582 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 397.00 | 16 659.00 | 1 031 738.00 | 1 048 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 702.00 | 161 017.00 | 1 826 685.00 | 1 987 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 711 492.00 | 610 480.00 | | 711 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 618.00 | 301 013.00 | | 438 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 760.00 | 913 142.00 | | 1 151 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 105.00 | 138.00 | | 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 105.00 | 138.00 | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 921.00 | 103 284.00 | | 340 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 353.00 | 54 564.00 | | 96 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 936.00 | 93 268.00 | | 47 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 619.00 | 142 248.00 | | 188 619.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 820.00 | 393 364.00 | | 674 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 685.00 | 1 306 644.00 | | 1 826 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 834.00 | | 371 001.00 | 713 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 530.00 | 939 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 530.00 | 314 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 192.00 | | 117 848.00 | 232 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 197.00 | | 235 755.00 | 224 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 445.00 | | 17 398.00 | 257 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 642.00 | 58 741.00 | 127 458.00 | 204 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 226.00 | 6 705.00 | | 36 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 416.00 | 52 036.00 | 127 458.00 | 168 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138.00 | 105.00 | 137.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 105.00 | 137.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 619.00 | 188 619.00 | | 188 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 834.00 | 77 265.00 | 187 160.00 | 340 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 600.00 | | | 288 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 993.00 | 296 993.00 | | 296 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 991.00 | 464 856.00 | 18 135.00 | 482 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 820.00 | 411 251.00 | 187 160.00 | 674 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 704.00 | | | 173 704.00 |