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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 572.00 | 20 915.00 | 26 657.00 | 47 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 838.00 | 20 915.00 | 30 923.00 | 51 838.00 |
BT Marchandises | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BZ Autres créances | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
CF Disponibilités | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 957.00 | | 326 957.00 | 326 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 795.00 | 20 915.00 | 357 880.00 | 378 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DL TOTAL (I) | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
EA Autres dettes | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 743.00 | | | 273 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 880.00 | | | 357 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 489.00 | 804 481.00 | 848 970.00 | 44 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 489.00 | 804 481.00 | 848 970.00 | 44 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 563.00 | | | 868 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 176.00 | | | 833 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 238.00 | | 2 600.00 | 49 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | 2 600.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281.00 | 4 634.00 | | 16 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 281.00 | 4 634.00 | | 16 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | 123 817.00 | | 118 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | -5 562.00 | | | -5 562.00 |
VB T. V. A. | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 319.00 | 26 490.00 | 1 829.00 | 28 319.00 |
VI Groupe et associés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 276.00 | | | 196 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 605.00 | 206 605.00 | | 206 605.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 785.00 | 254 518.00 | 1 829.00 | 250 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
ST Autres comptes | 162 784.00 | | | 162 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
YT Sous‐traitance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 205.00 | | | 305 205.00 |