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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 927.00 | 7 498.00 | 7 429.00 | 14 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 411.00 | 32 700.00 | 4 712.00 | 37 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 605.00 | 40 198.00 | 16 407.00 | 56 605.00 |
BT Marchandises | 639 779.00 | | 639 779.00 | 639 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
BZ Autres créances | 384 199.00 | | 384 199.00 | 384 199.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 023.00 | | 1 090 023.00 | 1 090 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 628.00 | 40 198.00 | 1 106 430.00 | 1 146 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 596.00 | 36 838.00 | | 23 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 782.00 | -13 242.00 | | -23 782.00 |
DL TOTAL (I) | 18 614.00 | 42 396.00 | | 18 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 871.00 | 744 660.00 | | 758 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 027.00 | 89 644.00 | | 92 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 604.00 | 82 200.00 | | 234 604.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 2 024.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 816.00 | 918 875.00 | | 1 087 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 430.00 | 961 272.00 | | 1 106 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 566.00 | 817 997.00 | | 14 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 730.00 | 221 651.00 | | 256 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 455.00 | | 1 150.00 | 55 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 189.00 | | 1 150.00 | 51 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 954.00 | 6 244.00 | | 33 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954.00 | 6 244.00 | | 33 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 918.00 | 236 918.00 | | 236 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 429 720.00 | 429 720.00 | | 429 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 871.00 | 685 621.00 | 73 250.00 | 758 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 043.00 | 440 963.00 | 4 080.00 | 445 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 816.00 | 1 014 566.00 | 73 250.00 | 1 087 816.00 |