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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 491.00 | 1 089.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 779.00 | 25 667.00 | 21 111.00 | 46 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 626.00 | 26 159.00 | 26 467.00 | 52 626.00 |
BT Marchandises | 301 066.00 | | 301 066.00 | 301 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 525.00 | | 150 525.00 | 150 525.00 |
BZ Autres créances | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 528.00 | | 655 528.00 | 655 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 155.00 | 26 159.00 | 681 995.00 | 708 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
DL TOTAL (I) | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 205.00 | | | 360 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 357.00 | | | 592 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 995.00 | | | 681 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 357.00 | | | 592 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 817.00 | 1 334 857.00 | 1 377 675.00 | 42 817.00 |
FD Production vendue biens | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 313.00 | 1 334 857.00 | 1 380 171.00 | 45 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 15 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 876.00 | | | -57 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 653.00 | | | 1 453 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 611.00 | | | 1 419 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 428.00 | | 2 199.00 | 50 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 162.00 | | 2 199.00 | 46 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 274.00 | 6 884.00 | | 19 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 6 884.00 | | 19 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 150 525.00 | 149 579.00 | | 150 525.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 847.00 | 165 847.00 | 50 348.00 | 165 847.00 |
VI Groupe et associés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 124.00 | 179 124.00 | | 179 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 465.00 | 352 518.00 | | 353 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 357.00 | 592 357.00 | 50 348.00 | 592 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 312 831.00 | | | 312 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
YT Sous‐traitance | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 450.00 | | | 529 450.00 |