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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 665.00 | 20 729.00 | 25 936.00 | 46 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 931.00 | 20 729.00 | 30 202.00 | 50 931.00 |
BT Marchandises | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
BZ Autres créances | 259 538.00 | | 259 538.00 | 259 538.00 |
CF Disponibilités | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 476.00 | | 456 476.00 | 456 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 407.00 | 20 729.00 | 486 678.00 | 507 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
DL TOTAL (I) | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 087.00 | | | 371 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 678.00 | | | 486 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 962.00 | 1 379 405.00 | 1 390 367.00 | 10 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 962.00 | 1 379 405.00 | 1 390 367.00 | 10 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 464.00 | | | 1 415 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 009.00 | | | 1 349 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 838.00 | | 3 249.00 | 51 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 50 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 46 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 572.00 | | 3 249.00 | 47 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 915.00 | 3 969.00 | 4 155.00 | 20 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | 3 969.00 | 4 155.00 | 20 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 238.00 | 172 238.00 | | 172 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 926.00 | | | 248 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 269.00 | 353 269.00 | | 353 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 087.00 | 371 087.00 | | 371 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 319.00 | | | 168 319.00 |
ST Autres comptes | 256 369.00 | | | 256 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
YT Sous‐traitance | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 627.00 | | | 506 627.00 |