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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 927.00 | 5 847.00 | 9 080.00 | 14 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 261.00 | 28 107.00 | 8 154.00 | 36 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 455.00 | 33 954.00 | 21 500.00 | 55 455.00 |
BT Marchandises | 590 141.00 | | 590 141.00 | 590 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 699.00 | | 110 699.00 | 110 699.00 |
BZ Autres créances | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
CF Disponibilités | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 755.00 | | 937 755.00 | 937 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 210.00 | 33 954.00 | 959 255.00 | 993 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 838.00 | 36 796.00 | | 36 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 242.00 | 34 042.00 | | -13 242.00 |
DL TOTAL (I) | 42 396.00 | 89 638.00 | | 42 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 661.00 | 360 206.00 | | 744 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 13 941.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 639.00 | 126 797.00 | | 89 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 213.00 | 89 189.00 | | 82 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 859.00 | 590 133.00 | | 916 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 255.00 | 679 771.00 | | 959 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 997.00 | 707 262.00 | | 817 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 361.00 | | 2 828.00 | 48 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | | 2 828.00 | 48 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 159.00 | 7 795.00 | | 26 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 159.00 | 7 795.00 | | 26 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 098.00 | 260 098.00 | | 260 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 568.00 | 385 700.00 | 98 868.00 | 484 568.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 270.00 | 161 270.00 | | 161 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 055.00 | 298 055.00 | | 298 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 865.00 | 817 997.00 | 98 868.00 | 916 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |