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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 175.00 | 1 405.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 580.00 | 19 100.00 | 25 480.00 | 44 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 427.00 | 19 275.00 | 31 151.00 | 50 427.00 |
BT Marchandises | 274 432.00 | | 274 432.00 | 274 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
BZ Autres créances | 259 394.00 | | 259 394.00 | 259 394.00 |
CF Disponibilités | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 335.00 | | 638 335.00 | 638 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 762.00 | 19 275.00 | 669 487.00 | 688 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DL TOTAL (I) | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 655.00 | | | 157 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 891.00 | | | 562 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 487.00 | | | 669 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 051.00 | | | 523 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 127.00 | 1 461 571.00 | 1 487 699.00 | 26 127.00 |
FD Production vendue biens | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 566.00 | 1 461 571.00 | 1 500 138.00 | 38 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 19 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 372.00 | | | 1 543 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 363.00 | | | 1 492 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 932.00 | | 25 083.00 | 50 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 666.00 | | 25 083.00 | 46 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 728.00 | 6 442.00 | 7 894.00 | 20 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 6 442.00 | 7 894.00 | 20 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 758.00 | 250 758.00 | | 250 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 753.00 | 339 753.00 | | 339 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
ST Autres comptes | 416 655.00 | | | 416 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 141.00 | | | 557 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |