|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 423.00 | 23 735.00 | 10 687.00 | 34 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 730.00 | 18 016.00 | 31 714.00 | 49 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 250.00 | 41 752.00 | 58 499.00 | 100 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
BT Marchandises | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 239.00 | 2 539.00 | 219 699.00 | 222 239.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 565.00 | 2 539.00 | 469 025.00 | 471 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 815.00 | 44 291.00 | 527 524.00 | 571 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
CU Autres participations | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 122 695.00 | 114 952.00 | | 122 695.00 |
DH Report à nouveau | 20 283.00 | 12 368.00 | | 20 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | 15 658.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 204 841.00 | 161 378.00 | | 204 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 982.00 | 27 083.00 | | 25 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 5 653.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 596.00 | 79 504.00 | | 94 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 709.00 | 206 349.00 | | 194 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 934.00 | | |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 6 170.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 683.00 | 326 694.00 | | 322 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 524.00 | 488 072.00 | | 527 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 390.00 | 317 065.00 | | 310 390.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 885.00 | | 584 885.00 | 584 885.00 |
FD Production vendue biens | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
FG Production vendue services | 413 442.00 | | 413 442.00 | 413 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 783.00 | | 1 005 783.00 | 1 005 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 173.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 4 756.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | 4 756.00 | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 386.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 386.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 4 370.00 | | 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 1 366.00 | | 6 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 671.00 | 916 286.00 | | 1 016 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 208.00 | 900 628.00 | | 973 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 463.00 | 15 658.00 | | 43 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 724.00 | 7 272.00 | | 4 724.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 490.00 | | 27 536.00 | 92 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 16 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 776.00 | 100 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 84 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 890.00 | | 25 464.00 | 77 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 2 073.00 | 14 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 384.00 | 11 747.00 | 13 380.00 | 43 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 384.00 | 11 747.00 | 13 380.00 | 43 384.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 219 201.00 | | | 219 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 423.00 | 13 131.00 | 12 293.00 | 25 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VP Divers | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 357.00 | 286 357.00 | | 286 357.00 |
VW T.V.A. | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 682.00 | 310 390.00 | 12 293.00 | 322 682.00 |