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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 335.00 | 741.00 | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 302.00 | 41 246.00 | 94 055.00 | 135 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 048.00 | 50 773.00 | 62 274.00 | 113 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 623.00 | 92 355.00 | 172 268.00 | 264 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BT Marchandises | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 544.00 | 3 650.00 | 273 894.00 | 277 544.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 530.00 | | 301 530.00 | 301 530.00 |
CF Disponibilités | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 680.00 | 3 650.00 | 798 030.00 | 801 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 303.00 | 96 005.00 | 970 298.00 | 1 066 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 280 023.00 | 199 407.00 | | 280 023.00 |
DH Report à nouveau | 44 675.00 | 37 432.00 | | 44 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 984.00 | 87 859.00 | | 83 984.00 |
DL TOTAL (I) | 427 082.00 | 343 098.00 | | 427 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 580.00 | 56 585.00 | | 113 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | 8 065.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 703.00 | 136 607.00 | | 187 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 495.00 | 201 170.00 | | 182 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | 13 058.00 | 2 655.00 | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 216.00 | 405 084.00 | | 543 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 298.00 | 748 181.00 | | 970 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 722.00 | 367 438.00 | | 460 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 841.00 | | 113 782.00 | 150 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 798.00 | | 112 552.00 | 135 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | 154.00 | 15 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 539.00 | 27 816.00 | | 64 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 539.00 | 27 481.00 | | 64 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | 277.00 | | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | 277.00 | | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373.00 | 277.00 | | 3 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 273 054.00 | 273 054.00 | | 273 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 579.00 | 31 085.00 | 68 860.00 | 113 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 201.00 | 343 201.00 | | 343 201.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 216.00 | 460 722.00 | 68 860.00 | 543 216.00 |