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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 052.00 | 24.00 | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 903.00 | 70 728.00 | 76 175.00 | 146 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 296.00 | 74 688.00 | 69 608.00 | 144 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 519.00 | 146 468.00 | 161 050.00 | 307 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BT Marchandises | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 217.00 | 3 373.00 | 234 844.00 | 238 217.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 490.00 | | 497 490.00 | 497 490.00 |
CF Disponibilités | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 793.00 | 3 373.00 | 959 420.00 | 962 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 312.00 | 149 841.00 | 1 120 470.00 | 1 270 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
CU Autres participations | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 470 659.00 | 280 023.00 | | 470 659.00 |
DH Report à nouveau | 44 675.00 | 128 659.00 | | 44 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 209.00 | 106 652.00 | | 136 209.00 |
DL TOTAL (I) | 669 943.00 | 533 734.00 | | 669 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 973.00 | 177 288.00 | | 132 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 10 518.00 | | 1 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 552.00 | 120 431.00 | | 146 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 284.00 | 173 488.00 | | 129 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
EA Autres dettes | 9 647.00 | 7 715.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 993.00 | 489 439.00 | | 441 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 470.00 | 1 023 173.00 | | 1 120 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 692.00 | 345 889.00 | | 348 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 535.00 | | 12 983.00 | 294 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 215.00 | | 12 983.00 | 278 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 970.00 | 39 498.00 | | 106 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 359.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 276.00 | 39 139.00 | | 106 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373.00 | 8 534.00 | | 3 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 552.00 | 146 552.00 | | 146 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 234 201.00 | 234 201.00 | | 234 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 973.00 | 39 672.00 | 91 999.00 | 132 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 048.00 | 307 048.00 | | 307 048.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 002.00 | 341 700.00 | 91 999.00 | 435 002.00 |