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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 694.00 | 382.00 | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 583.00 | 55 605.00 | 78 978.00 | 134 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 633.00 | 50 672.00 | 92 961.00 | 143 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 535.00 | 106 970.00 | 187 565.00 | 294 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BT Marchandises | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 380.00 | 3 373.00 | 232 007.00 | 235 380.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 078.00 | | 392 078.00 | 392 078.00 |
CF Disponibilités | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 981.00 | 3 373.00 | 835 608.00 | 838 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 516.00 | 110 343.00 | 1 023 173.00 | 1 133 516.00 |
CU Autres participations | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 280 023.00 | 280 023.00 | | 280 023.00 |
DH Report à nouveau | 128 659.00 | 44 675.00 | | 128 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 652.00 | 83 984.00 | | 106 652.00 |
DL TOTAL (I) | 533 734.00 | 427 082.00 | | 533 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 288.00 | 113 580.00 | | 177 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | 7 818.00 | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 431.00 | 187 703.00 | | 120 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 488.00 | 182 495.00 | | 173 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 564.00 | | |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 13 058.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 439.00 | 543 216.00 | | 489 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 173.00 | 970 298.00 | | 1 023 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 889.00 | 460 722.00 | | 345 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 623.00 | | 56 938.00 | 264 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | 79.00 | 15 244.00 | 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154.00 | 26 871.00 | 294 535.00 | 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 792.00 | 278 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 349.00 | | 56 658.00 | 248 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 197.00 | | 280.00 | 15 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 355.00 | 36 821.00 | 22 206.00 | 92 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 359.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 020.00 | 36 462.00 | 22 206.00 | 92 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | 277.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | 277.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | 277.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 231 363.00 | 231 363.00 | | 231 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 728.00 | 43 696.00 | 117 453.00 | 176 728.00 |
VI Groupe et associés | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 534.00 | 306 534.00 | | 306 534.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 439.00 | 345 889.00 | 127 971.00 | 489 439.00 |