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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 431.00 | 32 435.00 | 10 996.00 | 43 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 367.00 | 32 104.00 | 60 263.00 | 92 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 841.00 | 64 539.00 | 86 303.00 | 150 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BT Marchandises | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 330.00 | 3 373.00 | 267 957.00 | 271 330.00 |
BZ Autres créances | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
CF Disponibilités | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 252.00 | 3 373.00 | 661 879.00 | 665 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 093.00 | 67 912.00 | 748 181.00 | 816 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 199 407.00 | 157 590.00 | | 199 407.00 |
DH Report à nouveau | 37 432.00 | 28 851.00 | | 37 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 859.00 | 50 398.00 | | 87 859.00 |
DL TOTAL (I) | 343 098.00 | 255 239.00 | | 343 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 585.00 | 23 585.00 | | 56 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 6 179.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 607.00 | 142 882.00 | | 136 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 170.00 | 174 384.00 | | 201 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 028.00 | | |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 1 084.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 084.00 | 356 142.00 | | 405 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 181.00 | 611 381.00 | | 748 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 262.00 | | 51 341.00 | 110 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 15 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 150 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | 135 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 720.00 | | 51 341.00 | 94 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 306.00 | 19 473.00 | 9 240.00 | 54 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 306.00 | 19 473.00 | 9 240.00 | 54 306.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 607.00 | 136 607.00 | | 136 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 267 292.00 | 267 292.00 | | 267 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 586.00 | 18 940.00 | 37 646.00 | 56 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 143.00 | 333 143.00 | | 333 143.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 084.00 | 367 438.00 | 37 646.00 | 405 084.00 |