| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 880.00 | 27 648.00 | 12 232.00 | 39 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 840.00 | 26 657.00 | 28 182.00 | 54 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 262.00 | 54 306.00 | 55 956.00 | 110 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BT Marchandises | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 980.00 | 3 373.00 | 207 607.00 | 210 980.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 263.00 | | 141 263.00 | 141 263.00 |
CF Disponibilités | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 798.00 | 3 373.00 | 555 425.00 | 558 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 060.00 | 57 679.00 | 611 381.00 | 669 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
CU Autres participations | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 157 590.00 | 122 695.00 | | 157 590.00 |
DH Report à nouveau | 28 851.00 | 20 283.00 | | 28 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 398.00 | 43 463.00 | | 50 398.00 |
DL TOTAL (I) | 255 239.00 | 204 841.00 | | 255 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 585.00 | 25 982.00 | | 23 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | 5 643.00 | | 6 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 882.00 | 94 596.00 | | 142 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 384.00 | 194 709.00 | | 174 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 751.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 142.00 | 322 683.00 | | 356 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 381.00 | 527 524.00 | | 611 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 746.00 | 310 390.00 | | 346 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 250.00 | | 10 702.00 | 100 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 15 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 110 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 153.00 | | 10 567.00 | 84 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | 135.00 | 16 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 752.00 | 12 554.00 | | 41 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 752.00 | 12 554.00 | | 41 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | 834.00 | | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | 834.00 | | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | 834.00 | | 2 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 206 942.00 | | | 206 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 585.00 | 14 189.00 | 9 396.00 | 23 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 063.00 | 277 063.00 | | 277 063.00 |
VW T.V.A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 142.00 | 346 746.00 | 9 396.00 | 356 142.00 |