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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 208 497.00 | | 208 497.00 | 208 497.00 |
AP Constructions | 61 004.00 | 6 692.00 | 54 313.00 | 61 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 612.00 | 39 532.00 | 37 080.00 | 76 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 913.00 | 58 315.00 | 131 598.00 | 189 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 906.00 | 107 697.00 | 458 210.00 | 565 906.00 |
BT Marchandises | 157 895.00 | 8 482.00 | 149 413.00 | 157 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 985.00 | 3 938.00 | 246 047.00 | 249 985.00 |
BZ Autres créances | 245 322.00 | | 245 322.00 | 245 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 524.00 | 12 420.00 | 748 104.00 | 760 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 430.00 | 120 117.00 | 1 206 314.00 | 1 326 430.00 |
CU Autres participations | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 664 127.00 | 606 841.00 | | 664 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 647.00 | 57 285.00 | | 54 647.00 |
DL TOTAL (I) | 739 134.00 | 684 487.00 | | 739 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 408.00 | 248 909.00 | | 204 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 341.00 | 7 260.00 | | 14 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 112 512.00 | | 64 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 630.00 | 185 738.00 | | 183 630.00 |
EA Autres dettes | | 4 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 180.00 | 558 721.00 | | 467 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 314.00 | 1 243 208.00 | | 1 206 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 253.00 | 354 313.00 | | 308 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 804.00 | | 1 157 804.00 | 1 157 804.00 |
FG Production vendue services | 860 332.00 | | 860 332.00 | 860 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 136.00 | | 2 018 136.00 | 2 018 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | 2 529.00 | | 4 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269.00 | 2 529.00 | | 6 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 180.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 180.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | 2 349.00 | | 5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 9 859.00 | | 10 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 201.00 | 1 867 682.00 | | 2 055 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 554.00 | 1 810 397.00 | | 2 000 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 647.00 | 57 285.00 | | 54 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 048.00 | 5 049.00 | | 5 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 2 914.00 | 2 044.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 551.00 | 2 914.00 | 2 044.00 | 11 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 551.00 | 2 914.00 | 2 044.00 | 11 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 741.00 | 497 762.00 | 18 979.00 | 516 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 180.00 | 308 253.00 | 139 766.00 | 467 180.00 |