| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 2 243.00 | 1 719.00 | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 208 497.00 | | 208 497.00 | 208 497.00 |
AP Constructions | 58 726.00 | 14 560.00 | 44 166.00 | 58 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 532.00 | 31 800.00 | 17 732.00 | 49 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 588.00 | 132 105.00 | 78 483.00 | 210 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 867.00 | 180 708.00 | 377 160.00 | 557 867.00 |
BT Marchandises | 107 802.00 | 5 793.00 | 102 009.00 | 107 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 376.00 | 2 870.00 | 231 506.00 | 234 376.00 |
BZ Autres créances | 227 983.00 | | 227 983.00 | 227 983.00 |
CF Disponibilités | 382 853.00 | | 382 853.00 | 382 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 343.00 | 8 663.00 | 946 681.00 | 955 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 210.00 | 189 370.00 | 1 323 840.00 | 1 513 210.00 |
CU Autres participations | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 687 856.00 | 724 204.00 | | 687 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 011.00 | -36 348.00 | | 32 011.00 |
DL TOTAL (I) | 740 227.00 | 708 216.00 | | 740 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 244.00 | 104 508.00 | | 264 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 558.00 | 83 678.00 | | 102 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 812.00 | 165 425.00 | | 216 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 614.00 | 353 611.00 | | 583 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 840.00 | 1 061 827.00 | | 1 323 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 770.00 | 288 485.00 | | 344 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 652.00 | 35 374.00 | 71 318.00 | 216 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 2 493.00 | 2 644.00 | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 257.00 | 32 881.00 | 68 674.00 | 214 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 643.00 | | 4 850.00 | 10 643.00 |
6T Sur comptes clients | 3 839.00 | | 969.00 | 3 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 482.00 | | 5 819.00 | 14 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 482.00 | | 5 819.00 | 14 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 244.00 | 25 400.00 | 238 844.00 | 264 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 688.00 | 464 688.00 | | 464 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 667.00 | 464 688.00 | 18 979.00 | 483 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 614.00 | 344 770.00 | 238 844.00 | 583 614.00 |