| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 381.00 | 267.00 | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 208 497.00 | | 208 497.00 | 208 497.00 |
AP Constructions | 58 726.00 | 16 909.00 | 41 817.00 | 58 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 866.00 | 38 524.00 | 13 342.00 | 51 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 481.00 | 154 142.00 | 76 338.00 | 230 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 780.00 | 210 956.00 | 366 824.00 | 577 780.00 |
BT Marchandises | 121 667.00 | 9 412.00 | 112 256.00 | 121 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 406.00 | 4 254.00 | 209 152.00 | 213 406.00 |
BZ Autres créances | 268 361.00 | | 268 361.00 | 268 361.00 |
CF Disponibilités | 381 225.00 | | 381 225.00 | 381 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 125.00 | 13 665.00 | 974 460.00 | 988 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 906.00 | 224 621.00 | 1 341 284.00 | 1 565 906.00 |
CU Autres participations | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 719 867.00 | 687 856.00 | | 719 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 959.00 | 32 011.00 | | 40 959.00 |
DL TOTAL (I) | 781 186.00 | 740 227.00 | | 781 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 852.00 | 264 244.00 | | 238 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 296.00 | 102 558.00 | | 122 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 951.00 | 216 812.00 | | 198 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 099.00 | 583 614.00 | | 560 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 284.00 | 1 323 840.00 | | 1 341 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 260.00 | 344 770.00 | | 192 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 708.00 | 32 444.00 | 1 602.00 | 180 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 1 333.00 | 1 602.00 | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 464.00 | 31 111.00 | | 178 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 852.00 | | | 238 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 031.00 | 485 031.00 | | 485 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 010.00 | 485 031.00 | 18 979.00 | 504 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 099.00 | | | 560 099.00 |