| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 3 203.00 | 1 010.00 | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 208 497.00 | | 208 497.00 | 208 497.00 |
AP Constructions | 61 004.00 | 9 420.00 | 51 584.00 | 61 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 212.00 | 52 780.00 | 32 432.00 | 85 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 011.00 | 79 662.00 | 133 348.00 | 213 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 660.00 | 145 066.00 | 453 594.00 | 598 660.00 |
BT Marchandises | 166 816.00 | 7 957.00 | 158 859.00 | 166 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 358.00 | 3 886.00 | 239 472.00 | 243 358.00 |
BZ Autres créances | 289 853.00 | | 289 853.00 | 289 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 852.00 | 11 843.00 | 751 009.00 | 762 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 512.00 | 156 909.00 | 1 204 603.00 | 1 361 512.00 |
CU Autres participations | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 718 774.00 | 664 127.00 | | 718 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 355.00 | 54 647.00 | | -4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 734 779.00 | 739 134.00 | | 734 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 093.00 | 204 408.00 | | 193 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 514.00 | 64 802.00 | | 68 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 217.00 | 183 630.00 | | 208 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 823.00 | 467 180.00 | | 469 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 603.00 | 1 206 314.00 | | 1 204 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 522.00 | 308 253.00 | | 315 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 615.00 | | 1 127 615.00 | 1 127 615.00 |
FG Production vendue services | 890 908.00 | | 890 908.00 | 890 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 522.00 | | 2 018 522.00 | 2 018 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 142.00 | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 615.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 757.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | 5 512.00 | | -3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 10 932.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 226.00 | 2 055 201.00 | | 2 061 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 580.00 | 2 000 554.00 | | 2 065 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 355.00 | 54 647.00 | | -4 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 468.00 | 5 048.00 | | 5 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 158.00 | 45.00 | | 3 158.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 538.00 | 37 324.00 | | 104 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 697.00 | 37 369.00 | | 107 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 697.00 | 37 369.00 | | 107 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 093.00 | 38 791.00 | 132 631.00 | 193 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 217.00 | 208 217.00 | | 208 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 140.00 | 540 161.00 | 18 979.00 | 559 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 823.00 | 315 522.00 | 132 631.00 | 469 823.00 |