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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 2 394.00 | 2 801.00 | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 208 497.00 | | 208 497.00 | 208 497.00 |
AP Constructions | 61 004.00 | 14 489.00 | 46 516.00 | 61 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 141.00 | 77 567.00 | 25 574.00 | 103 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 241.00 | 122 202.00 | 98 039.00 | 220 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 641.00 | 216 652.00 | 407 989.00 | 624 641.00 |
BT Marchandises | 160 717.00 | 10 643.00 | 150 073.00 | 160 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 255.00 | 3 839.00 | 279 416.00 | 283 255.00 |
BZ Autres créances | 205 976.00 | | 205 976.00 | 205 976.00 |
CF Disponibilités | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 320.00 | 14 482.00 | 653 838.00 | 668 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 961.00 | 231 134.00 | 1 061 827.00 | 1 292 961.00 |
CU Autres participations | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 724 204.00 | 714 419.00 | | 724 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 348.00 | 9 785.00 | | -36 348.00 |
DL TOTAL (I) | 708 216.00 | 744 564.00 | | 708 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 508.00 | 139 630.00 | | 104 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 678.00 | 66 555.00 | | 83 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 426.00 | 177 463.00 | | 165 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 611.00 | 384 497.00 | | 353 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 827.00 | 1 129 061.00 | | 1 061 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 475.00 | 38 177.00 | | 178 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 1 534.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 615.00 | 36 643.00 | | 177 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 059.00 | 1 584.00 | | 9 059.00 |
6T Sur comptes clients | 10 812.00 | | 6 973.00 | 10 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 871.00 | 1 584.00 | 6 973.00 | 19 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 871.00 | 1 584.00 | 6 973.00 | 19 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 921.00 | 495 942.00 | 18 979.00 | 514 921.00 |