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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 861.00 | 2 555.00 | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 208 497.00 | | 208 497.00 | 208 497.00 |
AP Constructions | 61 004.00 | 12 140.00 | 48 865.00 | 61 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 740.00 | 64 350.00 | 20 390.00 | 84 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 876.00 | 101 125.00 | 116 751.00 | 217 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 095.00 | 178 475.00 | 423 620.00 | 602 095.00 |
BT Marchandises | 161 988.00 | 9 059.00 | 152 929.00 | 161 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 231.00 | 10 812.00 | 219 419.00 | 230 231.00 |
BZ Autres créances | 236 079.00 | | 236 079.00 | 236 079.00 |
CF Disponibilités | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 312.00 | 19 871.00 | 705 441.00 | 725 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 407.00 | 198 346.00 | 1 129 061.00 | 1 327 407.00 |
CU Autres participations | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 714 419.00 | 718 774.00 | | 714 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 785.00 | -4 355.00 | | 9 785.00 |
DL TOTAL (I) | 744 564.00 | 734 779.00 | | 744 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 630.00 | 193 093.00 | | 139 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 68 514.00 | | 66 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 462.00 | 208 217.00 | | 177 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 497.00 | 469 823.00 | | 384 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 061.00 | 1 204 603.00 | | 1 129 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 935.00 | 315 522.00 | | 278 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
6T Sur comptes clients | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 630.00 | 34 244.00 | 99 286.00 | 139 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 462.00 | 177 462.00 | | 177 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 411.00 | 472 432.00 | 18 979.00 | 491 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 321.00 | 278 935.00 | 99 286.00 | 384 321.00 |