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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 212.00 | 2 034.00 | 2 246.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 7 705.00 | 987.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 566.00 | 29 514.00 | 13 052.00 | 42 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 622.00 | 37 432.00 | 48 190.00 | 85 622.00 |
BT Marchandises | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
BZ Autres créances | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CF Disponibilités | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 977.00 | | 349 977.00 | 349 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 599.00 | 37 432.00 | 398 167.00 | 435 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 790.00 | 93 541.00 | | 111 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | 18 250.00 | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 131 159.00 | 122 790.00 | | 131 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 296.00 | 26 573.00 | | 57 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358.00 | 27 358.00 | | 13 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 870.00 | 92 098.00 | | 141 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | 30 317.00 | | 41 414.00 |
EA Autres dettes | 13 069.00 | 10 783.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 008.00 | 187 129.00 | | 267 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 167.00 | 309 920.00 | | 398 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 431.00 | 178 159.00 | | 250 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 463.00 | 10 943.00 | | 8 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 402.00 | | 707 402.00 | 707 402.00 |
FG Production vendue services | 121 812.00 | | 121 812.00 | 121 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 214.00 | | 829 214.00 | 829 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 963.00 | | 3 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 963.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 937.00 | -963.00 | | -3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 1 472.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 090.00 | 906 458.00 | | 836 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 721.00 | 888 208.00 | | 827 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | 18 250.00 | | 8 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 525.00 | 2 499.00 | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 210.00 | | 559.00 | 97 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | | 559.00 | 60 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 259.00 | 7 327.00 | 9 770.00 | 44 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 663.00 | 7 327.00 | 9 770.00 | 39 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 870.00 | 141 870.00 | | 141 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 834.00 | 32 258.00 | 16 576.00 | 48 834.00 |
VI Groupe et associés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 585.00 | 70 468.00 | 7 117.00 | 77 585.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 009.00 | 250 433.00 | 16 576.00 | 267 009.00 |