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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 1 709.00 | 537.00 | 2 246.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 155.00 | 9 134.00 | 10 021.00 | 19 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 886.00 | 31 727.00 | 19 160.00 | 50 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 642.00 | 42 570.00 | 62 071.00 | 104 642.00 |
BT Marchandises | 154 962.00 | | 154 962.00 | 154 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CF Disponibilités | 107 906.00 | | 107 906.00 | 107 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 112.00 | | 391 112.00 | 391 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 754.00 | 42 570.00 | 453 183.00 | 495 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 366.00 | 120 159.00 | | 134 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 090.00 | 14 206.00 | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | 185 455.00 | 145 366.00 | | 185 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 591.00 | 31 349.00 | | 27 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 575.00 | 15 500.00 | | 37 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 498.00 | 142 421.00 | | 130 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 591.00 | 56 258.00 | | 66 591.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 6 709.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 728.00 | 252 237.00 | | 267 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 183.00 | 397 603.00 | | 453 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 608.00 | 245 067.00 | | 262 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 079.00 | 2 261.00 | | 7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 485.00 | | 15 165.00 | 102 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 009.00 | 104 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 009.00 | 70 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 885.00 | | 15 165.00 | 67 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 076.00 | 5 545.00 | 8 800.00 | 45 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 115.00 | 5 545.00 | 8 800.00 | 44 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 512.00 | 15 392.00 | 5 120.00 | 20 512.00 |
VI Groupe et associés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 596.00 | 93 242.00 | 7 354.00 | 100 596.00 |
VW T.V.A. | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 729.00 | 262 609.00 | 5 120.00 | 267 729.00 |