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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 719.00 | 272.00 | 2 991.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 072.00 | 13 352.00 | 7 721.00 | 21 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 538.00 | 40 680.00 | 17 858.00 | 58 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 546.00 | 56 750.00 | 58 795.00 | 115 546.00 |
BT Marchandises | 296 610.00 | | 296 610.00 | 296 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 419 686.00 | | 419 686.00 | 419 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 350.00 | | 815 350.00 | 815 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 895.00 | 56 750.00 | 874 145.00 | 930 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 511.00 | 174 455.00 | | 205 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 560.00 | 31 056.00 | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 243 071.00 | 216 511.00 | | 243 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 134.00 | 18 161.00 | | 108 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 818.00 | 36 832.00 | | 50 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 184.00 | 212 723.00 | | 370 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 159.00 | 42 532.00 | | 49 159.00 |
EA Autres dettes | 52 778.00 | 7 537.00 | | 52 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 074.00 | 317 786.00 | | 631 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 145.00 | 534 297.00 | | 874 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 043.00 | 311 086.00 | | 540 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 2 372.00 | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 682.00 | | 1 397 682.00 | 1 397 682.00 |
FG Production vendue services | 112 276.00 | | 112 276.00 | 112 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 958.00 | | 1 509 958.00 | 1 509 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 18 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 028.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 417.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | 3 832.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 5 248.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | 4 417.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 8 170.00 | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 116.00 | 1 491 458.00 | | 1 510 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 556.00 | 1 460 402.00 | | 1 483 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 560.00 | 31 056.00 | | 26 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 081.00 | 13 669.00 | | 10 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 123.00 | | 1 423.00 | 114 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 778.00 | | 833.00 | 78 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | 590.00 | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 727.00 | 6 776.00 | | 49 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 257.00 | 6 776.00 | | 47 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 184.00 | 370 184.00 | | 370 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 711.00 | 15 681.00 | 82 697.00 | 106 711.00 |
VI Groupe et associés | 50 816.00 | 50 818.00 | | 50 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 807.00 | 82 863.00 | 8 944.00 | 91 807.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 073.00 | 540 043.00 | 82 697.00 | 631 073.00 |