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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 961.00 | 1 285.00 | 2 246.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 8 574.00 | 118.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 193.00 | 35 542.00 | 23 652.00 | 59 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 485.00 | 45 077.00 | 57 408.00 | 102 485.00 |
BT Marchandises | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CF Disponibilités | 79 573.00 | | 79 573.00 | 79 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 195.00 | | 340 195.00 | 340 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 680.00 | 45 077.00 | 397 603.00 | 442 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 159.00 | 111 790.00 | | 120 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 206.00 | 8 369.00 | | 14 206.00 |
DL TOTAL (I) | 145 366.00 | 131 159.00 | | 145 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 349.00 | 57 296.00 | | 31 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 13 358.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 421.00 | 141 870.00 | | 142 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 258.00 | 41 414.00 | | 56 258.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 13 069.00 | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 237.00 | 267 008.00 | | 252 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 603.00 | 398 167.00 | | 397 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 067.00 | 250 431.00 | | 245 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261.00 | 8 463.00 | | 2 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 261.00 | | 1 049 261.00 | 1 049 261.00 |
FG Production vendue services | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 930.00 | | 1 149 930.00 | 1 149 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 9 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 3 492.00 | | 2 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 3 937.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -3 937.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 706.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 667.00 | 836 090.00 | | 1 152 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 461.00 | 827 721.00 | | 1 138 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 206.00 | 8 369.00 | | 14 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 622.00 | | 16 864.00 | 85 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 258.00 | | 16 627.00 | 51 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | 237.00 | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 432.00 | 6 896.00 | | 37 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 220.00 | 6 896.00 | | 37 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 089.00 | 21 919.00 | 7 170.00 | 29 089.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 255.00 | 65 901.00 | 7 354.00 | 73 255.00 |
VW T.V.A. | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 238.00 | 245 068.00 | 7 170.00 | 252 238.00 |