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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 967.00 | 24.00 | 2 991.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 072.00 | 15 471.00 | 5 601.00 | 21 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 458.00 | 45 323.00 | 15 136.00 | 60 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 724.00 | 63 761.00 | 53 964.00 | 117 724.00 |
BT Marchandises | 259 621.00 | | 259 621.00 | 259 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 296 393.00 | | 296 393.00 | 296 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 320.00 | | 666 320.00 | 666 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 044.00 | 63 761.00 | 720 283.00 | 784 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 071.00 | 205 511.00 | | 232 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | 26 560.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 260 114.00 | 243 071.00 | | 260 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 590.00 | 108 134.00 | | 117 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 818.00 | 50 818.00 | | 70 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 903.00 | 370 184.00 | | 213 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | 49 159.00 | | 45 442.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | 52 778.00 | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 170.00 | 631 074.00 | | 460 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 283.00 | 874 145.00 | | 720 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 579.00 | 540 043.00 | | 374 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 779.00 | 1 423.00 | | 14 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 615.00 | | 1 465 615.00 | 1 465 615.00 |
FG Production vendue services | 124 243.00 | | 124 243.00 | 124 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 858.00 | | 1 589 858.00 | 1 589 858.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 819.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 2 139.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | -2 139.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 6 246.00 | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 009.00 | 1 510 116.00 | | 1 590 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 967.00 | 1 483 556.00 | | 1 572 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | 26 560.00 | | 17 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 097.00 | 10 081.00 | | 15 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 546.00 | | 2 179.00 | 115 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 611.00 | | 1 920.00 | 79 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 259.00 | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 752.00 | 6 762.00 | | 56 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 033.00 | 6 762.00 | | 54 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 903.00 | 213 903.00 | | 213 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 811.00 | 17 221.00 | 85 590.00 | 102 811.00 |
VI Groupe et associés | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 318.00 | 95 115.00 | 8 203.00 | 103 318.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 170.00 | 374 580.00 | 85 590.00 | 460 170.00 |