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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 470.00 | 521.00 | 2 991.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 072.00 | 11 232.00 | 9 841.00 | 21 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 706.00 | 36 024.00 | 21 681.00 | 57 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 123.00 | 49 726.00 | 64 397.00 | 114 123.00 |
BT Marchandises | 184 701.00 | | 184 701.00 | 184 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 159 688.00 | | 159 688.00 | 159 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 900.00 | | 469 900.00 | 469 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 023.00 | 49 726.00 | 534 297.00 | 584 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 455.00 | 134 366.00 | | 174 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 056.00 | 40 090.00 | | 31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 216 511.00 | 185 455.00 | | 216 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 161.00 | 27 591.00 | | 18 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 832.00 | 37 575.00 | | 36 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 723.00 | 130 498.00 | | 212 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 532.00 | 66 591.00 | | 42 532.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | 5 473.00 | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 786.00 | 267 728.00 | | 317 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 297.00 | 453 183.00 | | 534 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 086.00 | 262 608.00 | | 311 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 372.00 | 7 079.00 | | 2 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 268.00 | | 1 349 268.00 | 1 349 268.00 |
FG Production vendue services | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 864.00 | | 1 478 864.00 | 1 478 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 22 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | 2 770.00 | | 2 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 952.00 | 3 910.00 | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 665.00 | 3 910.00 | | 9 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 1 772.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 832.00 | 4 208.00 | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 5 980.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | -2 070.00 | | 4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 7 994.00 | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 458.00 | 1 387 477.00 | | 1 491 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 402.00 | 1 347 387.00 | | 1 460 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 056.00 | 40 090.00 | | 31 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 669.00 | 11 332.00 | | 13 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 642.00 | | 12 689.00 | 104 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952.00 | 114 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 78 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 042.00 | | 12 689.00 | 70 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 570.00 | 6 516.00 | 121.00 | 42 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 861.00 | 6 516.00 | 121.00 | 40 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 723.00 | 212 723.00 | | 212 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 789.00 | 9 089.00 | 6 700.00 | 15 789.00 |
VI Groupe et associés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 675.00 | 110 321.00 | 7 354.00 | 117 675.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 785.00 | 311 085.00 | 6 700.00 | 317 785.00 |