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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 003.00 | 178 703.00 | 194 300.00 | 373 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 003.00 | 178 703.00 | 217 300.00 | 396 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
072 Créances – Autres | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
084 Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
110 Total général Actif | 409 638.00 | 178 703.00 | 230 935.00 | 409 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 404.00 | 35 364.00 | | 29 404.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 656.00 | 35 364.00 | | 128 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 46 665.00 | 9 228.00 | | 46 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 1 783.00 | | 7 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
252 Charges sociales | 1 110.00 | 749.00 | | 1 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 283.00 | 21 539.00 | | 30 283.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 407.00 | 33 299.00 | | 124 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 248.00 | 2 066.00 | | 4 248.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 838.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 301.00 | 1 208.00 | | 3 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 241.00 | | | 305 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 762.00 | | | 90 762.00 |