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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 113.00 | 212 499.00 | 167 613.00 | 380 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 113.00 | 212 499.00 | 190 613.00 | 403 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
110 Total général Actif | 414 971.00 | 212 499.00 | 202 472.00 | 414 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -149 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 397.00 | 96 319.00 | | 104 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 906.00 | 29 404.00 | | 44 906.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | 2 932.00 | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 704.00 | 128 656.00 | | 151 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 109.00 | 37 828.00 | | 29 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -387.00 | -1 381.00 | | -387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 936.00 | 2 230.00 | | 3 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | -50.00 | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 56 392.00 | 46 665.00 | | 56 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | 7 265.00 | | 5 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34.00 | 58.00 | | 34.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | 1 110.00 | | 2 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 596.00 | 30 283.00 | | 35 596.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 400.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 942.00 | 124 407.00 | | 132 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 761.00 | 4 248.00 | | 18 761.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 656.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | 90.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 201.00 | | 2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 481.00 | 3 301.00 | | 15 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 003.00 | | | 396 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 719.00 | | | 8 719.00 |