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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 961.00 | 315 230.00 | 70 732.00 | 385 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 961.00 | 315 230.00 | 93 732.00 | 408 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
072 Créances – Autres | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
084 Disponibilités | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
110 Total général Actif | 432 957.00 | 315 230.00 | 117 727.00 | 432 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 336.00 | 11 094.00 | | 1 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 096.00 | 69 308.00 | | 67 096.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 792.00 | 80 402.00 | | 69 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715.00 | 3 973.00 | | 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 1 530.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 950.00 | 4 324.00 | | 5 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | 217.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 34 558.00 | 36 822.00 | | 34 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | 6 514.00 | | 7 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | 1 031.00 | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 162.00 | 24 741.00 | | 24 162.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 604.00 | 79 177.00 | | 73 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 812.00 | 1 225.00 | | -3 812.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 815.00 | 1 028.00 | | -3 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 229.00 | | | 404 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |