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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 983.00 | 267 657.00 | 112 326.00 | 379 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 983.00 | 267 657.00 | 135 326.00 | 402 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
110 Total général Actif | 421 138.00 | 267 657.00 | 153 482.00 | 421 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 820.00 | 99 345.00 | | 78 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 402.00 | 91 911.00 | | 77 402.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | 394.00 | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 829.00 | 161 650.00 | | 157 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 567.00 | 27 020.00 | | 22 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 770.00 | 4 683.00 | | 5 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | 282.00 | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 53 015.00 | 57 136.00 | | 53 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | 7 651.00 | | 6 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | -5.00 | 120.00 | | -5.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | 1 114.00 | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 283.00 | 31 892.00 | | 26 283.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 404.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 435.00 | 130 425.00 | | 115 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 384.00 | 31 225.00 | | 42 384.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 311.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 97.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 4 637.00 | | 6 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 554.00 | 26 180.00 | | 35 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 983.00 | | | 402 983.00 |