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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 229.00 | 291 068.00 | 90 161.00 | 381 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 229.00 | 291 068.00 | 113 161.00 | 404 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
084 Disponibilités | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
110 Total général Actif | 423 873.00 | 291 068.00 | 132 806.00 | 423 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 094.00 | 78 920.00 | | 11 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 308.00 | 77 402.00 | | 69 308.00 |
230 Autres produits | | 1 507.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 402.00 | 157 829.00 | | 80 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 973.00 | 22 567.00 | | 3 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | 115.00 | | 1 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 324.00 | 5 770.00 | | 4 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -419.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 36 822.00 | 53 015.00 | | 36 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | 6 641.00 | | 6 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24.00 | -5.00 | | 24.00 |
252 Charges sociales | 1 031.00 | 1 044.00 | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 741.00 | 26 293.00 | | 24 741.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 414.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 177.00 | 115 435.00 | | 79 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 225.00 | 42 394.00 | | 1 225.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 91.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 6 749.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 028.00 | 35 554.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 983.00 | | | 402 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |