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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 983.00 | 241 364.00 | 138 619.00 | 379 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 983.00 | 241 364.00 | 161 619.00 | 402 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
060 Stock marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
084 Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
110 Total général Actif | 411 045.00 | 241 364.00 | 169 681.00 | 411 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 345.00 | 104 397.00 | | 99 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 911.00 | 44 906.00 | | 61 911.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 2 401.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 650.00 | 151 704.00 | | 161 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 020.00 | 29 109.00 | | 27 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | -387.00 | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 683.00 | 3 936.00 | | 4 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | -530.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 57 136.00 | 56 392.00 | | 57 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | 5 765.00 | | 7 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120.00 | 34.00 | | 120.00 |
252 Charges sociales | 1 114.00 | 2 627.00 | | 1 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 892.00 | 35 596.00 | | 31 892.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 399.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 425.00 | 132 942.00 | | 130 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 225.00 | 18 761.00 | | 31 225.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 541.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 396.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 2 343.00 | | 4 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 180.00 | 15 481.00 | | 26 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 113.00 | | | 403 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |