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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 102.00 | 69 742.00 | 38 360.00 | 108 102.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 321.00 | 69 742.00 | 60 579.00 | 130 321.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
072 Créances – Autres | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
110 Total général Actif | 191 283.00 | 69 742.00 | 121 541.00 | 191 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 518.00 | 16 699.00 | | 5 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 713.00 | 181 994.00 | | 200 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 288.00 | 1 600.00 | | 1 288.00 |
230 Autres produits | 9 274.00 | 9 685.00 | | 9 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 794.00 | 209 977.00 | | 216 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 413.00 | 7 782.00 | | 2 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 848.00 | -1 208.00 | | 1 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 619.00 | 15 804.00 | | 17 619.00 |
242 Autres charges externes. | 49 330.00 | 44 271.00 | | 49 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 1 738.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 725.00 | 83 337.00 | | 84 725.00 |
252 Charges sociales | 14 776.00 | 2 716.00 | | 14 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 580.00 | 28 387.00 | | 27 580.00 |
262 Autres charges | 973.00 | | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 017.00 | 182 827.00 | | 202 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 777.00 | 27 151.00 | | 14 777.00 |
280 Produits financiers | 1 423.00 | 1 727.00 | | 1 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 653.00 | 800.00 | | 40 653.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 1 126.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 527.00 | 2 889.00 | | 54 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 069.00 | 22 035.00 | | 1 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 392.00 | | | -12 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |