| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 5 652.00 | 2 228.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 976.00 | 84 352.00 | 53 624.00 | 137 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 576.00 | 90 005.00 | 79 571.00 | 169 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CF Disponibilités | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 523.00 | 90 005.00 | 167 518.00 | 257 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 107.00 | 23 650.00 | | 19 107.00 |
DL TOTAL (I) | 79 444.00 | 83 986.00 | | 79 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 832.00 | 32 820.00 | | 46 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 042.00 | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 373.00 | 25 492.00 | | 33 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 074.00 | 65 354.00 | | 88 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 518.00 | 149 340.00 | | 167 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 715.00 | 55 455.00 | | 66 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 909.00 | | 254 909.00 | 254 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 909.00 | | 254 909.00 | 254 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 923.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 17 350.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -45.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 4 181.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 465.00 | 305 004.00 | | 276 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 357.00 | 281 354.00 | | 257 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 107.00 | 23 650.00 | | 19 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 654.00 | | 43 922.00 | 125 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 434.00 | | 42 422.00 | 103 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 1 500.00 | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 636.00 | 28 369.00 | | 61 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 636.00 | 28 369.00 | | 61 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 801.00 | 25 442.00 | 21 359.00 | 46 801.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 074.00 | 66 715.00 | 21 359.00 | 88 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 246.00 | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 637.00 | 7 010.00 | | 7 637.00 |
ST Autres comptes | 37 883.00 | 45 511.00 | | 37 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 463.00 | 12 248.00 | | 9 463.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | 863.00 | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 1 601.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | 3 847.00 | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 415.00 | 28 380.00 | | 27 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 559.00 | 17 120.00 | | 14 559.00 |
ZE Dividendes | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 521.00 | 65 632.00 | | 55 521.00 |