| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 6 413.00 | 2 311.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 036.00 | 70 231.00 | 100 805.00 | 171 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 481.00 | 76 645.00 | 126 836.00 | 203 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BZ Autres créances | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 399.00 | 76 645.00 | 237 755.00 | 314 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | 19 107.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 76 163.00 | 79 444.00 | | 76 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 530.00 | 46 832.00 | | 103 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 7 275.00 | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 062.00 | 33 373.00 | | 47 062.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 592.00 | 88 074.00 | | 161 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 755.00 | 167 518.00 | | 237 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 965.00 | 66 715.00 | | 97 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 885.00 | | 323 885.00 | 323 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 885.00 | | 323 885.00 | 323 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 705.00 | 20 773.00 | | 36 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 222.00 | 12 086.00 | | 21 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 500.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 500.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 180.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | 180.00 | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | 320.00 | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 3 298.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 990.00 | 276 465.00 | | 363 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 164.00 | 257 357.00 | | 348 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 827.00 | 19 107.00 | | 15 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 576.00 | | 81 650.00 | 169 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 745.00 | 203 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 745.00 | 179 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 856.00 | | 81 650.00 | 145 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 005.00 | 29 095.00 | 42 455.00 | 90 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 005.00 | 29 095.00 | 42 455.00 | 90 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VC Groupe et associés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 456.00 | 39 829.00 | 63 627.00 | 103 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VP Divers | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 103.00 | 88 489.00 | 1 614.00 | 90 103.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 592.00 | 97 965.00 | 63 627.00 | 161 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 2 538.00 | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 140.00 | 7 637.00 | | 6 140.00 |
ST Autres comptes | 46 244.00 | 37 883.00 | | 46 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 487.00 | 9 463.00 | | 9 487.00 |
YT Sous‐traitance | 2 427.00 | 538.00 | | 2 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 514.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | 4 052.00 | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 854.00 | 27 415.00 | | 38 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 489.00 | 14 559.00 | | 18 489.00 |
ZE Dividendes | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 299.00 | 55 521.00 | | 64 299.00 |