| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 3 878.00 | 1 933.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 623.00 | 32 408.00 | 65 215.00 | 97 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 654.00 | 36 286.00 | 89 368.00 | 125 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BZ Autres créances | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 089.00 | 36 286.00 | 169 803.00 | 206 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 524.00 | 45 251.00 | | 27 524.00 |
DL TOTAL (I) | 87 860.00 | 105 587.00 | | 87 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 549.00 | 35 052.00 | | 61 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 7 336.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 190.00 | 24 139.00 | | 14 190.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 943.00 | 66 968.00 | | 81 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 803.00 | 172 556.00 | | 169 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 142.00 | 48 642.00 | | 49 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 218.00 | | 266 218.00 | 266 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 218.00 | | 266 218.00 | 266 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 207.00 | 11 066.00 | | 15 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 497.00 | 11 577.00 | | 13 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 9 167.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | 9 167.00 | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 600.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464.00 | 3 541.00 | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | 4 141.00 | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | 5 025.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 9 364.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 483.00 | 270 204.00 | | 287 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 960.00 | 224 953.00 | | 259 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 524.00 | 45 251.00 | | 27 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 417.00 | | 49 808.00 | 113 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 571.00 | 125 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 571.00 | 103 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 198.00 | | 49 808.00 | 91 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 515.00 | 20 879.00 | 33 108.00 | 48 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 515.00 | 20 879.00 | 33 108.00 | 48 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 515.00 | 28 714.00 | 32 801.00 | 61 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VP Divers | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 943.00 | 49 142.00 | 32 801.00 | 81 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 1 645.00 | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | 8 378.00 | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 36 235.00 | 33 508.00 | | 36 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 361.00 | 8 221.00 | | 9 361.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | 5 798.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | 1 685.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 156.00 | 3 330.00 | | 5 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 440.00 | 24 925.00 | | 28 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 227.00 | 13 195.00 | | 14 227.00 |
ZE Dividendes | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 774.00 | 55 906.00 | | 52 774.00 |