| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 4 686.00 | 1 125.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 623.00 | 56 949.00 | 40 674.00 | 97 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 654.00 | 61 636.00 | 64 018.00 | 125 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BZ Autres créances | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CF Disponibilités | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 975.00 | 61 636.00 | 149 340.00 | 210 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 650.00 | 27 524.00 | | 23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 83 986.00 | 87 860.00 | | 83 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 820.00 | 61 549.00 | | 32 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 6 204.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | 14 190.00 | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 354.00 | 81 943.00 | | 65 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 340.00 | 169 803.00 | | 149 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 455.00 | 49 142.00 | | 55 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 531.00 | | 267 531.00 | 267 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 531.00 | | 267 531.00 | 267 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 923.00 | 15 207.00 | | 36 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 350.00 | 13 497.00 | | 17 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 519.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 983.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -965.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 169.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 004.00 | 287 483.00 | | 305 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 354.00 | 259 960.00 | | 281 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 650.00 | 27 524.00 | | 23 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 286.00 | 25 349.00 | | 36 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 286.00 | 25 349.00 | | 36 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 801.00 | 22 902.00 | 9 899.00 | 32 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 354.00 | 55 455.00 | 9 899.00 | 65 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 4 033.00 | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | 6 308.00 | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 45 511.00 | 36 235.00 | | 45 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 248.00 | 9 361.00 | | 12 248.00 |
YT Sous‐traitance | 863.00 | 870.00 | | 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 1 123.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | 5 156.00 | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 380.00 | 28 440.00 | | 28 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 120.00 | 14 227.00 | | 17 120.00 |
ZE Dividendes | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 632.00 | 52 774.00 | | 65 632.00 |