| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891.00 | 3 080.00 | 1 812.00 | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 307.00 | 45 435.00 | 40 872.00 | 86 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 417.00 | 48 515.00 | 64 903.00 | 113 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BZ Autres créances | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CF Disponibilités | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 653.00 | | 107 653.00 | 107 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 070.00 | 48 515.00 | 172 556.00 | 221 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 2 508.00 | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 251.00 | 1 069.00 | | 45 251.00 |
DL TOTAL (I) | 105 587.00 | 60 336.00 | | 105 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 052.00 | 26 950.00 | | 35 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 2 490.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 358.00 | | 7 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 139.00 | 24 407.00 | | 24 139.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 968.00 | 61 205.00 | | 66 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 556.00 | 121 541.00 | | 172 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 642.00 | 47 084.00 | | 48 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 066.00 | 9 182.00 | | 11 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 577.00 | 3 160.00 | | 11 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 39 990.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 40 653.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 144.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541.00 | 52 382.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 54 527.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 025.00 | -13 873.00 | | 5 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 204.00 | 258 869.00 | | 270 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 953.00 | 257 801.00 | | 224 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 251.00 | 1 069.00 | | 45 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 321.00 | | 26 450.00 | 130 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 353.00 | 113 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 353.00 | 91 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 102.00 | | 26 450.00 | 108 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 742.00 | 18 585.00 | 39 812.00 | 69 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 742.00 | 18 585.00 | 39 812.00 | 69 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 042.00 | 16 716.00 | 18 326.00 | 35 042.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VP Divers | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 100.00 | 54 986.00 | 114.00 | 55 100.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 968.00 | 48 642.00 | 18 326.00 | 66 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 122.00 | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 378.00 | 11 130.00 | | 8 378.00 |
ST Autres comptes | 33 508.00 | 26 698.00 | | 33 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 221.00 | 10 597.00 | | 8 221.00 |
YT Sous‐traitance | 5 798.00 | 117.00 | | 5 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 788.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 630.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 330.00 | 2 752.00 | | 3 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 925.00 | 20 641.00 | | 24 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 195.00 | 11 764.00 | | 13 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 906.00 | 49 330.00 | | 55 906.00 |