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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 739.00 | 94 148.00 | 33 591.00 | 127 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 855.00 | 57 650.00 | 66 205.00 | 123 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 070.00 | 151 798.00 | 102 271.00 | 254 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BN En cours de production de biens | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 475.00 | 21 799.00 | 239 676.00 | 261 475.00 |
BZ Autres créances | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CF Disponibilités | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 922.00 | 21 799.00 | 331 123.00 | 352 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 992.00 | 173 598.00 | 433 394.00 | 606 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 5 430.00 | 4 706.00 | | 5 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 895.00 | 20 724.00 | | 21 895.00 |
DL TOTAL (I) | 27 875.00 | 25 980.00 | | 27 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 554.00 | 16 428.00 | | 50 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 483.00 | 36 455.00 | | 19 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 831.00 | 201 665.00 | | 201 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 324.00 | 84 520.00 | | 94 324.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | 9 641.00 | | 13 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 520.00 | 348 709.00 | | 405 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 394.00 | 374 689.00 | | 433 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 747.00 | | 63 397.00 | 222 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 074.00 | 254 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 074.00 | 251 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 772.00 | | 61 897.00 | 221 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 1 500.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 988.00 | 33 478.00 | 31 668.00 | 149 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 988.00 | 33 478.00 | 31 668.00 | 149 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 831.00 | 201 831.00 | | 201 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 864.00 | 316 389.00 | 2 475.00 | 318 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 520.00 | 359 781.00 | 45 738.00 | 405 520.00 |