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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 120.00 | 134 296.00 | 42 824.00 | 177 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 803.00 | 162 067.00 | 150 736.00 | 312 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 948.00 | 296 363.00 | 197 585.00 | 493 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BN En cours de production de biens | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 583.00 | 24 871.00 | 376 713.00 | 401 583.00 |
BZ Autres créances | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CF Disponibilités | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 318.00 | 24 871.00 | 511 447.00 | 536 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 266.00 | 321 234.00 | 709 032.00 | 1 030 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 35 287.00 | 11 129.00 | | 35 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | 70 158.00 | | 32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 68 052.00 | 81 837.00 | | 68 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 397.00 | 66 464.00 | | 104 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 288.00 | 20 078.00 | | 43 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 495.00 | 331 443.00 | | 297 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 404.00 | 162 940.00 | | 123 404.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 813.00 | 7 000.00 | | 63 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 980.00 | 596 509.00 | | 640 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 032.00 | 678 346.00 | | 709 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 095.00 | | 108 601.00 | 409 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 748.00 | 493 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 748.00 | 489 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 120.00 | | 108 551.00 | 405 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 50.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 534.00 | 68 788.00 | 12 959.00 | 240 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 534.00 | 68 788.00 | 12 959.00 | 240 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 426.00 | | 11 555.00 | 36 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 426.00 | | 11 555.00 | 36 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 426.00 | | 11 555.00 | 36 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 495.00 | 297 495.00 | | 297 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 404.00 | 123 404.00 | | 123 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 397.00 | 35 976.00 | 68 421.00 | 104 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 774.00 | 468 774.00 | | 468 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 799.00 | 468 774.00 | 4 025.00 | 472 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 980.00 | 572 559.00 | 68 421.00 | 640 980.00 |