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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 439.00 | 113 058.00 | 32 381.00 | 145 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 412.00 | 82 238.00 | 106 174.00 | 188 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 826.00 | 195 296.00 | 142 530.00 | 337 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 780.00 | 21 799.00 | 220 980.00 | 242 780.00 |
BZ Autres créances | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 925.00 | 21 799.00 | 317 126.00 | 338 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 751.00 | 217 095.00 | 459 656.00 | 676 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 7 325.00 | 5 430.00 | | 7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 804.00 | 21 895.00 | | 23 804.00 |
DL TOTAL (I) | 31 679.00 | 27 875.00 | | 31 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 890.00 | 50 554.00 | | 81 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 797.00 | 19 483.00 | | 14 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 428.00 | 201 831.00 | | 200 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 189.00 | 94 324.00 | | 122 189.00 |
EA Autres dettes | 8 673.00 | 13 728.00 | | 8 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 977.00 | 405 520.00 | | 427 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 656.00 | 433 394.00 | | 459 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 070.00 | | 83 756.00 | 254 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 595.00 | | 82 256.00 | 251 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 1 500.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 798.00 | 43 498.00 | | 151 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | 43 498.00 | | 151 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 890.00 | 21 989.00 | 59 902.00 | 81 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 788.00 | 312 813.00 | 3 975.00 | 316 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 977.00 | 368 076.00 | 59 902.00 | 427 977.00 |