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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 776.00 | 163 150.00 | 49 626.00 | 212 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 332.00 | 281 604.00 | 158 727.00 | 440 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 132.00 | 444 754.00 | 212 378.00 | 657 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BN En cours de production de biens | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 228.00 | 20 406.00 | 223 822.00 | 244 228.00 |
BZ Autres créances | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CF Disponibilités | 121 811.00 | | 121 811.00 | 121 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 892.00 | 20 406.00 | 439 486.00 | 459 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 024.00 | 465 160.00 | 651 864.00 | 1 117 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 23 251.00 | 27 502.00 | | 23 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 175.00 | 15 749.00 | | 11 175.00 |
DL TOTAL (I) | 34 976.00 | 43 801.00 | | 34 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 297.00 | 130 867.00 | | 189 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277.00 | 21 652.00 | | 8 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 835.00 | 293 003.00 | | 244 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 455.00 | 168 907.00 | | 164 455.00 |
EA Autres dettes | 10 024.00 | 14 165.00 | | 10 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 888.00 | 669 643.00 | | 616 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 864.00 | 713 444.00 | | 651 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 043 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 335 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 561.00 | |
FM Production stockée | | | 33 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 267.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 5 821.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 6 494.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -674.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 939.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 108.00 | 1 404 217.00 | | 1 437 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 933.00 | 1 388 468.00 | | 1 425 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 175.00 | 15 749.00 | | 11 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 014.00 | | 55 759.00 | 602 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 657 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 653 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 989.00 | | 55 759.00 | 597 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 018.00 | 87 832.00 | 96.00 | 357 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 018.00 | 87 832.00 | 96.00 | 357 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 871.00 | 2 435.00 | 6 900.00 | 24 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 871.00 | 2 435.00 | 6 900.00 | 24 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 871.00 | 2 435.00 | 6 900.00 | 24 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 835.00 | 244 835.00 | | 244 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 297.00 | 132 732.00 | 56 565.00 | 189 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 455.00 | 164 455.00 | | 164 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 396.00 | 284 396.00 | | 284 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 421.00 | 284 396.00 | 4 025.00 | 288 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 888.00 | 560 323.00 | 56 565.00 | 616 888.00 |