| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 886.00 | 123 759.00 | 23 127.00 | 146 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 234.00 | 116 774.00 | 141 460.00 | 258 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 095.00 | 240 534.00 | 168 562.00 | 409 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 766.00 | 36 426.00 | 398 341.00 | 434 766.00 |
BZ Autres créances | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 210.00 | 36 426.00 | 509 784.00 | 546 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 305.00 | 276 959.00 | 678 346.00 | 955 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 11 129.00 | 7 325.00 | | 11 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 158.00 | 23 804.00 | | 70 158.00 |
DL TOTAL (I) | 81 837.00 | 31 679.00 | | 81 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 464.00 | 81 890.00 | | 66 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | 14 797.00 | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 443.00 | 200 428.00 | | 331 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 940.00 | 122 189.00 | | 162 940.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 8 673.00 | | 8 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 509.00 | 427 977.00 | | 596 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 346.00 | 459 656.00 | | 678 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 826.00 | | 91 026.00 | 337 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 757.00 | 409 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 757.00 | 405 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 851.00 | | 91 026.00 | 333 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 296.00 | 56 822.00 | 11 584.00 | 195 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 296.00 | 56 822.00 | 11 584.00 | 195 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 799.00 | 14 627.00 | | 21 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 799.00 | 14 627.00 | | 21 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 443.00 | 331 443.00 | | 331 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 464.00 | 22 473.00 | 43 991.00 | 66 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 940.00 | 162 940.00 | | 162 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 749.00 | 491 774.00 | 3 975.00 | 495 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 509.00 | 552 518.00 | 43 991.00 | 596 509.00 |