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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 029.00 | 143 969.00 | 53 061.00 | 197 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 959.00 | 213 050.00 | 187 910.00 | 400 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 014.00 | 357 018.00 | 244 996.00 | 602 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 730.00 | 24 871.00 | 322 859.00 | 347 730.00 |
BZ Autres créances | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CF Disponibilités | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 319.00 | 24 871.00 | 468 449.00 | 493 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 333.00 | 381 889.00 | 713 444.00 | 1 095 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 27 502.00 | 35 287.00 | | 27 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | 32 215.00 | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 43 801.00 | 68 052.00 | | 43 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 867.00 | 104 397.00 | | 130 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 652.00 | 43 288.00 | | 21 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 003.00 | 297 495.00 | | 293 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 907.00 | 123 404.00 | | 168 907.00 |
EA Autres dettes | 14 165.00 | 8 584.00 | | 14 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 050.00 | 63 813.00 | | 41 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 643.00 | 640 980.00 | | 669 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 444.00 | 709 032.00 | | 713 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 948.00 | | 126 047.00 | 493 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 982.00 | 602 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 982.00 | 597 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 923.00 | | 126 047.00 | 489 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 363.00 | 78 637.00 | 17 982.00 | 296 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 363.00 | 78 637.00 | 17 982.00 | 296 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 003.00 | 293 003.00 | | 293 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 907.00 | 168 907.00 | | 168 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 867.00 | 42 078.00 | 88 789.00 | 130 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 689.00 | 367 364.00 | 27 325.00 | 394 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 714.00 | 367 364.00 | 31 350.00 | 398 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 643.00 | 580 855.00 | 88 789.00 | 669 643.00 |