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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 501.00 | 504 033.00 | 398 468.00 | 902 501.00 |
AP Constructions | 51 109.00 | 22 237.00 | 28 871.00 | 51 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 589.00 | 70 592.00 | 47 997.00 | 118 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 554.00 | 340 018.00 | 180 536.00 | 520 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 283.00 | 936 880.00 | 667 402.00 | 1 604 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BT Marchandises | 627 556.00 | | 627 556.00 | 627 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 173.00 | 78 190.00 | 858 984.00 | 937 173.00 |
BZ Autres créances | 1 623 348.00 | | 1 623 348.00 | 1 623 348.00 |
CF Disponibilités | 438 980.00 | | 438 980.00 | 438 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 658.00 | 78 190.00 | 3 683 468.00 | 3 761 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 941.00 | 1 015 070.00 | 4 350 870.00 | 5 365 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 920 422.00 | 637 871.00 | | 920 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 885.00 | 352 551.00 | | 431 885.00 |
DK Provisions réglementées | 37 643.00 | 36 410.00 | | 37 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 951.00 | 1 070 832.00 | | 1 433 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 751.00 | 341 141.00 | | 288 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 097.00 | 294 429.00 | | 294 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 043.00 | 1 178 661.00 | | 1 412 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 181.00 | 440 863.00 | | 440 181.00 |
EA Autres dettes | 448 848.00 | 372 377.00 | | 448 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 920.00 | 2 627 472.00 | | 2 916 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 870.00 | 3 698 304.00 | | 4 350 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 211.00 | 2 420 383.00 | | 2 771 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 643 305.00 | | 8 643 305.00 | 8 643 305.00 |
FG Production vendue services | 706 646.00 | | 706 646.00 | 706 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 349 951.00 | | 9 349 951.00 | 9 349 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 488 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 025 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 742.00 | |
GE Autres charges | | | 44 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 736.00 | 52 074.00 | | 59 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 1 273.00 | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | 10 474.00 | | 1 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 345.00 | 8 079.00 | | 10 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860.00 | 19 826.00 | | 13 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 1 297.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 882.00 | 8 500.00 | | 10 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 794.00 | 8 347.00 | | 11 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 776.00 | 18 144.00 | | 25 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 916.00 | 1 683.00 | | -11 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 356.00 | 158 464.00 | | 196 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 476.00 | 8 575 520.00 | | 9 503 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 590.00 | 8 222 969.00 | | 9 071 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 885.00 | 352 551.00 | | 431 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 566.00 | | 229 010.00 | 1 445 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 293.00 | 1 604 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 325.00 | 61 266.00 | 912 911.00 | 848 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 027.00 | 690 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 325.00 | | 125 852.00 | 848 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 121.00 | | 103 158.00 | 596 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 154.00 | 203 923.00 | 59 197.00 | 792 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 145.00 | 99 272.00 | 50 385.00 | 455 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 009.00 | 104 651.00 | 8 812.00 | 337 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 410.00 | 11 794.00 | 10 561.00 | 36 410.00 |
6T Sur comptes clients | 95 194.00 | 60 742.00 | 77 746.00 | 95 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 194.00 | 60 742.00 | 77 746.00 | 95 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 604.00 | 72 536.00 | 88 307.00 | 131 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 742.00 | 77 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 794.00 | 10 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 043.00 | 1 412 043.00 | | 1 412 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 848.00 | 448 848.00 | | 448 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 897 052.00 | | | 897 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
VB T. V. A. | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 636.00 | 142 927.00 | 145 709.00 | 288 636.00 |
VI Groupe et associés | 294 097.00 | 294 097.00 | | 294 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 686.00 | | | 143 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 686.00 | | | 1 547 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 182.00 | 2 660 182.00 | | 2 660 182.00 |
VW T.V.A. | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 920.00 | 2 771 211.00 | 145 709.00 | 2 916 920.00 |