| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 077.00 | 22 549.00 | 12 529.00 | 35 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 071 033.00 | 666 039.00 | 404 995.00 | 1 071 033.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | 504.00 | 1 590.00 | 2 094.00 |
AP Constructions | 109 313.00 | 50 135.00 | 59 178.00 | 109 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 847.00 | 150 060.00 | 86 786.00 | 236 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 490.00 | 584 815.00 | 206 674.00 | 791 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 853.00 | 1 474 101.00 | 771 752.00 | 2 245 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BT Marchandises | 1 081 132.00 | 34 550.00 | 1 046 582.00 | 1 081 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 492.00 | 69 341.00 | 1 351 151.00 | 1 420 492.00 |
BZ Autres créances | 2 742 111.00 | | 2 742 111.00 | 2 742 111.00 |
CF Disponibilités | 164 566.00 | | 164 566.00 | 164 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 759.00 | | 89 759.00 | 89 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 572.00 | 103 891.00 | 5 448 681.00 | 5 552 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 425.00 | 1 577 992.00 | 6 220 433.00 | 7 798 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 538.00 | 1 566 702.00 | | 2 047 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 481.00 | 630 836.00 | | 558 481.00 |
DK Provisions réglementées | 54 451.00 | 62 244.00 | | 54 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 471.00 | 2 303 782.00 | | 2 704 471.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 783.00 | 310 808.00 | | 258 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 018.00 | 292 460.00 | | 292 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 224.00 | 1 584 787.00 | | 1 336 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 658.00 | 517 633.00 | | 504 658.00 |
EA Autres dettes | 1 094 075.00 | 670 724.00 | | 1 094 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 204.00 | 30 191.00 | | 30 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 962.00 | 3 406 603.00 | | 3 515 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 433.00 | 5 757 335.00 | | 6 220 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 339.00 | 3 203 883.00 | | 3 064 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 044 726.00 | | 12 044 726.00 | 12 044 726.00 |
FG Production vendue services | 959 826.00 | | 959 826.00 | 959 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 004 552.00 | | 13 004 552.00 | 13 004 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 209 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 597 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 385 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 755.00 | 101 397.00 | | 115 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | 178 184.00 | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 652.00 | 8 770.00 | | 16 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 689.00 | 9 904.00 | | 12 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 752.00 | 196 858.00 | | 30 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 507.00 | 22 669.00 | | 42 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 702.00 | 3 785.00 | | 14 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 896.00 | 24 061.00 | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 105.00 | 50 515.00 | | 62 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 352.00 | 146 342.00 | | -31 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 840.00 | 250 846.00 | | 229 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 241 322.00 | 11 968 774.00 | | 13 241 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 682 840.00 | 11 337 938.00 | | 12 682 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 481.00 | 630 836.00 | | 558 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 528.00 | | 203 716.00 | 2 196 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 448.00 | 136 943.00 | 2 245 853.00 | 17 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 448.00 | 107 692.00 | 1 106 111.00 | 17 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 251.00 | 1 139 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 158.00 | | 106 092.00 | 1 125 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 370.00 | | 97 624.00 | 1 071 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 697.00 | 251 645.00 | 122 240.00 | 1 344 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 469.00 | 113 107.00 | 92 989.00 | 668 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 228.00 | 138 538.00 | 29 252.00 | 676 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 244.00 | 4 896.00 | 12 689.00 | 62 244.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 057.00 | 45 294.00 | 40 010.00 | 64 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 057.00 | 79 844.00 | 40 010.00 | 64 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 251.00 | 84 740.00 | 99 649.00 | 173 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 844.00 | 86 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 896.00 | 12 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 224.00 | 1 336 224.00 | | 1 336 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 016.00 | 171 016.00 | | 171 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 075.00 | 1 094 075.00 | | 1 094 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 988.00 | 1 370 988.00 | | 1 370 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VB T. V. A. | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 740.00 | 99 135.00 | 159 605.00 | 258 740.00 |
VI Groupe et associés | 292 018.00 | 292 018.00 | | 292 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621 611.00 | 2 568 677.00 | 52 934.00 | 2 621 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 361.00 | 4 199 427.00 | 52 934.00 | 4 252 361.00 |
VW T.V.A. | 261 326.00 | 261 326.00 | | 261 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 962.00 | 3 356 357.00 | 159 605.00 | 3 515 962.00 |