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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 769.00 | 33 885.00 | 14 884.00 | 48 769.00 |
AH Fonds commercial | 379 810.00 | | 379 810.00 | 379 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 722.00 | 730 882.00 | 429 840.00 | 1 160 722.00 |
AN Terrains | 9 878.00 | 1 484.00 | 8 393.00 | 9 878.00 |
AP Constructions | 122 490.00 | 67 376.00 | 55 114.00 | 122 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 731.00 | 189 992.00 | 71 739.00 | 261 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 181.00 | 646 023.00 | 373 158.00 | 1 019 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 580.00 | 1 669 642.00 | 1 332 938.00 | 3 002 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
BT Marchandises | 1 381 405.00 | 443 725.00 | 937 680.00 | 1 381 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 951.00 | 55 634.00 | 656 317.00 | 711 951.00 |
BZ Autres créances | 2 986 032.00 | | 2 986 032.00 | 2 986 032.00 |
CF Disponibilités | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 554.00 | 499 359.00 | 4 739 194.00 | 5 238 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 134.00 | 2 169 001.00 | 6 072 133.00 | 8 241 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 456 020.00 | 2 047 538.00 | | 2 456 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 792.00 | 558 481.00 | | -29 792.00 |
DK Provisions réglementées | 69 406.00 | 54 451.00 | | 69 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 633.00 | 2 704 471.00 | | 2 539 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 788.00 | 258 783.00 | | 807 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 359.00 | 292 018.00 | | 294 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 617.00 | 1 336 224.00 | | 822 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 315.00 | 504 658.00 | | 333 315.00 |
EA Autres dettes | 1 175 940.00 | 1 094 075.00 | | 1 175 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 698.00 | 30 204.00 | | 94 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 716.00 | 3 515 962.00 | | 3 528 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 133.00 | 6 220 433.00 | | 6 072 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 146.00 | 3 064 339.00 | | 2 927 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 497 583.00 | | 8 497 583.00 | 8 497 583.00 |
FG Production vendue services | 782 672.00 | | 782 672.00 | 782 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 280 255.00 | | 9 280 255.00 | 9 280 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 493 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 213 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 26 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 552 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 240.00 | 115 755.00 | | 115 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 818.00 | 1 412.00 | | 40 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 114.00 | 16 652.00 | | 4 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | 12 689.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 432.00 | 30 752.00 | | 62 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 42 507.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 790.00 | 14 702.00 | | 7 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 455.00 | 4 896.00 | | 32 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 545.00 | 62 105.00 | | 40 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 887.00 | -31 352.00 | | 21 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 225.00 | 229 840.00 | | -12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 556 784.00 | 13 241 322.00 | | 9 556 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 575.00 | 12 682 840.00 | | 9 586 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 792.00 | 558 481.00 | | -29 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 853.00 | | 878 258.00 | 2 245 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 531.00 | 3 002 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 500.00 | 1 589 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 031.00 | 1 413 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 111.00 | | 535 690.00 | 1 106 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 742.00 | | 342 568.00 | 1 139 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 101.00 | 309 282.00 | 113 742.00 | 1 474 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 587.00 | 123 047.00 | 46 867.00 | 688 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 514.00 | 186 235.00 | 66 874.00 | 785 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 451.00 | 32 455.00 | 17 500.00 | 54 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 783.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 550.00 | 443 725.00 | 34 549.00 | 34 550.00 |
6T Sur comptes clients | 69 341.00 | 39 279.00 | 52 986.00 | 69 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 891.00 | 483 004.00 | 87 536.00 | 103 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 342.00 | 519 242.00 | 105 036.00 | 158 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 787.00 | 87 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 257.00 | 587 257.00 | | 587 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 922.00 | 143 922.00 | | 143 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 940.00 | 1 175 940.00 | | 1 175 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
UX Autres créances clients | 644 767.00 | 644 767.00 | | 644 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VB T. V. A. | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 681.00 | 206 111.00 | 601 570.00 | 807 681.00 |
VI Groupe et associés | 295 464.00 | 295 464.00 | | 295 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 000.00 | 197 059.00 | | 746 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VP Divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538 689.00 | 2 538 689.00 | | 2 538 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 947.00 | 3 553 947.00 | | 3 553 947.00 |
VW T.V.A. | 148 121.00 | 148 121.00 | | 148 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 460.00 | 2 692 890.00 | 601 570.00 | 3 294 460.00 |